Servizio 1 - Bilancio e Programmazione:
- U.O. Gestione Bilancio;
- U.O. Economato;
- Fatturazione
Attraverso gli strumenti di programmazione finanziaria, coordina le attività di pianificazione, approvvigionamento, gestione contabile, controllo delle risorse economiche e finanziarie, sovrintende alla regolarità contabile dei procedimenti e delle modalità di gestione delle risorse economiche.
Si occupa di:
- Contabilità generale dell’Ente
- Bilancio di previsione annuale e pluriennale, relazione previsionale e programmatica, equilibri di bilancio, assestamento generale, certificato al bilancio
- Conto consuntivo, conto economico, conto del patrimonio, relazione illustrativa, certificato al bilancio e relativi adempimenti
- Patto di stabilità interno
- Adempimenti fiscali e contributivi
- Controllo e registrazione fatture
- Registrazione impegni di spesa e visti di regolarità contabile
- Gestione dei pagamenti di tutte le spese dell’Ente con emissione delle liquidazioni contabili e dei mandati di pagamento
- Verifica ed introito delle entrate con emissione delle reversali di incasso
- Gestione rapporti con Revisore dei Conti, con Tesoriere comunale ed Istituti finanziatori
- Adempimenti richiesti dalla Corte dei Conti, dalla Ragioneria generale dello stato e dal Dipartimento della funzione pubblica
- Redazione di statistiche e regolamenti di competenza del Servizio
- Gestione del Servizio Economato per le spese urgenti
Orari: lunedì mercoledi e venerdì mattina 09:00-11:00 - martedì e giovedì pomeriggio 15:30-17:00
Si avvisa che dal giorno 1 gennaio 2025 sono cambiate le coordinate IBAN di contabilità speciale per l'Ente presso Banca d'Italia, pertanto tutti i versamenti in favore del Comune di Termoli provenienti da
Enti pubblici dovranno essere effettuati sul seguente nuovo codice:
- IT 35 K 01000 04306 TU0000015607
Restano invariate le coordinate IBAN del Tesoriere presso la Banca Popolare Pugliese per i
versamenti effettuati dai cittadini o altri enti privati le quali ricordiamo sono le seguenti coordinate:
- IT 77 U 05262 79748 T20990000690
- I versamenti effettuati dall'estero, invece, devono essere effettuati sempre presso il Tesoriere Banca Popolare Pugliese con l'aggiunta del seguente codice SWIFT: BPPUIT33XXX